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यह शोध पत्र सिद्ध करता है कि लाभांश (डिविडेंड) के लिए एक निवेशक की एपस्टीन-ज़िन प्राथमिकताएं, मेनहुट की अस्पष्टता-भयभीत प्राथमिकताओं के तहत एक सुदृढ़ लाभांश नीति अपनाने वाले फर्म के कार्यकारी के समान गणितीय रूप से समकक्ष हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक थ्रेशोल्ड-आधारित लाभांश रणनीति प्राप्त होती है।
यह शोध पत्र हिडन मार्कोव मॉडल के एक विस्तार का प्रस्ताव करता है जो परिचालन जोखिम हानियों में समय-निर्भर विषमता और स्ट्रेस-टेस्ट संबंधों को प्रभावी ढंग से मॉडल करने के लिए एक सहायक चर के माध्यम से मैक्रोइकॉनॉमिकिक कोवेरियेट्स (macroeconomic covariates) को सम्मिलित करता है, जिसमें विभिन्न जोखिम-घटना प्रकारों में अंशांकन और सत्यापन के लिए एक्सपेक्टेशन-मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिदम का उपयोग किया गया है।
यह शोध पत्र एक अवकल समीकरण मॉडल और चरम मान तकनीकों का उपयोग करके यह प्रदर्शित करता है कि आपूर्ति की सीमाओं ने ऑस्ट्रेलियाई घर की कीमतों को बंधक दरों से अलग कर दिया है, जो यह संकेत देता है कि जब तक विनियमन या कम सरकारी प्रतिस्पर्धा के माध्यम से आवास आपूर्ति नहीं बढ़ाई जाती, तब तक अत्यधिक लागत को नियंत्रित करने के लिए 11% दर वृद्धि की आवश्यकता है।
यह एआई-जनित शोध पत्र यह प्रस्तावित करता है कि एआई स्टॉक के बढ़े हुए मूल्यांकन इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि निवेशक इनका उपयोग भविष्य की उस सिंगुलैरिटी (singularity) के विरुद्ध बचाव करने के लिए करते हैं जो उनके उपभोग को विस्थापित कर देगी, जो कि निजी एआई पूंजी के व्यापार करने में असमर्थता के कारण उत्पन्न एक बाजार विरूपण है जो अंततः सरकारी हस्तक्षेप को उचित ठहराता है।
यह शोध पत्र प्रदर्शित करता है कि सिम्युलेटेड एसेट मार्केट्स में स्वायत्त एलएलएम (LLM) एजेंट क्लासिक व्यवहार संबंधी पूर्वाग्रहों को प्रदर्शित करते हैं और मानव बाजारों के समान बबल डायनेमिक्स में एकत्रित होते हैं, जबकि यह भी दिखाता है कि लक्षित प्रॉम्प्ट हस्तक्षेप इन व्यवहारों को बबल की मात्रा बदलने के लिए कार्यरत रूप से हेरफेर कर सकते हैं।
QRAFTI एक मल्टी-एजेंट फ्रेमवर्क है जिसे पैनल डेटा टूलकिट को MCP सर्वर के साथ एकीकृत करके एक क्वांटिटेटिव रिसर्च टीम के अनुकरण के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि इक्विटी फैक्टर रिसर्च को सुगम बनाया जा सके, जिससे स्थापित कारकों की प्रतिकृति बनाना, नए सिग्नल्स का परीक्षण करना और नैरेटिव विश्लेषण एवं कम्प्यूटेशनल ट्रेसेस के साथ मानकीकृत रिपोर्ट तैयार करना सक्षम हो सके।
यह शोध पत्र एक नवीन ढांचे को प्रस्तुत करता है जो व्याख्या योग्य चौबीसों घंटे व्यवस्थित जंप जोखिमों (systematic jump risks) की पहचान करने के लिए उच्च-आवृत्ति बाजार डेटा को LLM-वर्गीकृत समाचार आख्यानों के साथ जोड़ता है, यह प्रदर्शित करते हुए कि मैक्रोइकोनॉमिक-संचालित जंप सबसे अधिक जोखिम प्रीमियम रखते हैं और उन्हें एक वास्तविक समय के कारक-अनुकरण पोर्टफोलियो (real-time factor-mimicking portfolio) के माध्यम से प्रभावी ढंग से भुनाया जा सकता है।
यह शोध पत्र एक क्वांटाइल बेयसियन वेक्टर ऑटोरेग्रेशन (QBVAR) मॉडल प्रस्तुत करता है जो तेल की कीमतों के पूर्वानुमानों में, विशेष रूप से डाउनसाइड रिस्क और मीडियन भविष्यवाणियों के लिए, महत्वपूर्ण सुधार करता है, क्योंकि यह उन क्वांटाइल-विशिष्ट गतिकी और विषमताओं को पकड़ता है जिन्हें पारंपरिक माध्य-केंद्रित मॉडल अनदेखा कर देते हैं।
यह शोध पत्र वित्तीय दमन (फिनेंशियल रिप्रेशन) के तहत जापान की स्थिर उच्च-ऋण, निम्न-विकास वाली अर्थव्यवस्था की व्याख्या करने के लिए JFR-rg ढांचे को प्रस्तुत करता है, जो एक ज्यामितीय स्थिरता मॉडल का प्रस्ताव देता है और चेतावनी देता है कि आक्रामक दर सामान्यीकरण एक ऋण जाल (डेब्ट ट्रैप) को ट्रिगर कर सकता है, जबकि यह सुझाव देता है कि "दमन लाभांश" (रिप्रेशन डिविडेंड) का रणनीतिक निवेश एक व्यवहार्य संतुलन पथ प्रदान करता है।
यह शोध पत्र एक उच्च-सटीक एआई पेटेंट क्लासिफायर प्रस्तुत करता है जो यह प्रकट करता है कि जहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन एआई पेटेंटिंग विकास और बाजार मूल्य प्रीमियम में अभिसरण (converging) प्रदर्शित करते हैं, वहीं वे संगठनात्मक संरचनाओं में महत्वपूर्ण रूप से भिन्न हैं—जहाँ अमेरिका में बड़ी निजी कंपनियों का वर्चस्व है और चीन में विविध संस्थानों का—और वे सीमा पार ज्ञान प्रवाह के माध्यम से तकनीकी रूप से परस्पर निर्भर बने हुए हैं।