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470 Arbeiten

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AI and Quantum Trading Agents: Cybersecurity, Governance, and Regulatory Challenges in Financial Decision-Making

Diese Studie nutzt ein systematisches Mapping-Review von 96 interdisziplinären Quellen, um kritische Governance-Lücken zu identifizieren und eine umfassende Forschungsagenda für die Regulierung der Konvergenz von KI und Quantentechnologien im autonomen Finanzhandel vorzuschlagen, wobei das derzeitige Fehlen integrierter Rahmenbedingungen für Cybersicherheit, Rechenschaftspflicht und systemisches Risikomanagement adressiert wird.

Audrey Rah2026-07-07
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Macroeconomic Liquidity Transmission to the Cryptocurrency Market: A Correlation Study of Dxy and Usdt Dominance

Diese Studie zeigt empirisch auf, dass die Beziehung zwischen dem US-Dollar-Index (DXY) und der USDT-Dominanz eine signifikante, regimestarke Korrelation ist, die durch makroökonomische Liquiditätsbedingungen statt durch zeitversetzte Kausalität getrieben wird, wobei sich ihre Stärke und Richtung über verschiedene Marktzyklen hinweg erheblich unterscheiden, was die Adaptive Market Hypothesis stützt.

NAFI AL KAUTSAR PUTRAWAN2026-07-07
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Disentangling the Monetary-Fiscal Nexus in a Developing Economy: A Dual-Model ARDL Analysis of Public Debt Servicing, Short-Term Debt, and Inflation in Ghana

Diese Studie analysiert die Daten Ghanas für den Zeitraum 1980–2020 unter Verwendung eines dualen ARDL-Modellansatzes, um aufzuzeigen, dass der Schuldendienst des öffentlichen Sektors die inländische Inflation signifikant reduziert, indem er produktive Ausgaben verdrängt, während die kurzfristige Schuldenlaufzeit keinen statistischen Einfluss hat, was darauf hindeutet, dass Währungsstabilisierung und Nachfragesteuerung kritischer für die wirtschaftliche Stabilität sind als eine Änderung der Schuldenprofile.

Isaac Nyame, Gabriel Osei Forkuo2026-07-07
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Heterogeneous Trader Responses to Macroeconomic Surprises: A Simulation of Order-Flow Dynamics

Dieses Paper präsentiert ein kalibriertes Simulationsframework, das vier distinkte Trader-Archetypen modelliert, um zu demonstrieren, wie heterogene Risikopräferenzen und Informationsniveaus unterschiedliche Orderflow-Reaktionen auf makroökonomische Überraschungen vorantreiben, wobei aufgezeigt wird, dass anspruchsvolle Agenten mit geringer Risikoaversion Schocks effektiver kapitalisieren, während die Umgebungsliquidität diese Dynamiken verstärkt.

Haochuan Wang2026-07-07
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Carbon Pricing, Energy Vulnerability and Fiscal Justice in Vietnam's Green Transition

Dieser Artikel argumentiert, dass die CO2-Bepreisung in Vietnam sozial legitim und effektiv sein kann, wenn sie in einen fiskalischen Gerechtigkeitsrahmen eingebettet wird, der den Schutz vulnerabler Haushalte und die Gewährleistung einer transparenten Mittelverwendung priorisiert, anstatt sie ausschließlich anhand technischer Emissionsmetriken zu bewerten.

Linh Nguyen Huu Khanh, Trinh Nguyen Thi Hong2026-07-07
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The impact of blue finance development on the green total factor productivity of coastal areas

Diese Arbeit zeigt empirisch auf, dass die Entwicklung der Blue Finance die grüne totale Faktorproduktivität in Chinas Küstenstädten signifikant steigert, primär durch die Aufwertung der Industriestruktur, eine optimierte grüne Ressourcenallokation und eine gestärkte Umweltregulierung, wobei die Effekte je nach Region und Finanzcharakteristika variieren.

Shenglin Zhou, Zhicheng Wan, Yudan Cai, Na Li2026-07-07
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Green Infrastructure Financing in Developing Countries: Trends, Opportunities and Challenges

Diese Studie wertet systematisch die Literatur aus und analysiert eine indische Fallstudie, um aufzuzeigen, dass Entwicklungsländer zwar vielfältige Finanzierungsmechanismen wie Green Bonds und öffentlich-private Partnerschaften für grüne Infrastruktur nutzen, jedoch mit erheblichen Herausforderungen wie regulatorischer Unsicherheit und hohen Vorabkosten konfrontiert sind, was eine Stärkung der Governance und Blended-Finance-Strategien erforderlich macht, um Finanzierungslücken zu schließen.

Bronson Mutanda, Bomi Nomlala2026-07-07
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Asset-Universe Design and Action-Space Granularity in Cointegration-Based Deep Reinforcement Learning for Cryptocurrency Statistical Arbitrage

Diese Studie zeigt, dass die Out-of-Sample-Performance von auf Kointegration basierendem Deep Reinforcement Learning für statistische Arbitrage bei Kryptowährungen kritisch von der Konstruktion des Asset-Universums und der Granularität des Aktionsraums abhängt, wobei spezifische Universe-Designs (wie Payment-Coin und Baseline 14) sowie binäre Aktionsräume im Vergleich zu breiteren Universen oder granularen Aktionsspezifikationen überlegene Renditen erzielen.

Veliota Drakopoulou2026-07-07
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VP-OilEx-STFN: Structural-Gated Mixed-Frequency Nowcasting for Oil Export Prediction in Norway and Thailand

Dieses Paper stellt VP-OilEx-STFN vor, ein strukturell gesteuertes Deep-Learning-Framework, das gemischte Frequenzen mit länderspezifischen Wirtschaftsmechanismen integriert, um bei der Nowcasting-Analyse monatlicher Ölexporte sowohl für Norwegen als auch für Thailand herkömmliche Benchmarks signifikant zu übertreffen.

Uparittha Intarasat, Nassamon Bootwisas, Pasin Marupanthorn2026-07-07
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Machine Learning Feature Importance vs. Fixed-Effects Regression: Which Variables Actually Drive CSR–Firm Value Relationships in Africa?

Diese Studie zeigt auf, dass die Kombination von Machine-Learning-Feature-Importance mit Fixed-Effects-Regression entscheidende Nichtlinearitäten und Interaktionseffekte offenlegt – wie etwa Schwellenwerte bei der Unabhängigkeit des Aufsichtsrats und kontextabhängige CEO-Dualität –, welche traditionelle lineare Modelle übersehen, und damit einen überlegenen zweistufigen Rahmen für das Verständnis der Treiber der Beziehungen zwischen CSR und dem Unternehmenswert in afrikanischen Finanzmärkten bietet.

Mutala Zubeiru, Professor Uwuigbe Olubukunola Ranti, Osman Issah2026-07-06