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Este estudo analisa dados de 126 países entre 2018 e 2022 para demonstrar que a violência política prejudica significativamente o crescimento econômico, o comércio e a estabilidade de preços, ao mesmo tempo em que destaca o papel crítico de governos funcionais na mitigação desses impactos negativos e no avanço dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 8 e 16 da ONU.
Este estudo fornece evidências sistemáticas de que os preços globais do ouro e do petróleo bruto evoluíram de um regime de âncora única centrado nos EUA para uma estrutura de âncora dupla China-EUA, na qual o diferencial de rendimento China-EUA serve como um fator fundamental e estatisticamente significativo em ambos os mercados, dependente da existência de contratos de referência denominados em moeda doméstica.
Este artigo propõe uma estrutura de avaliação de percentil histórico de múltiplas janelas que desafia as teorias de taxa de equilíbrio ao demonstrar que o "valor justo" dos títulos soberanos é raro e transitório, enquanto verifica empiricamente um "Regime de Âncora Dupla" onde o diferencial de rendimento China-EUA atua como um driver sistemático crítico para a precificação de ativos globais e ativação de interface institucional.
Este artigo propõe e valida uma "Teoria da Taxa de Câmbio de Âncora Dupla", demonstrando que o sistema cambial global mudou de uma âncora única do dólar americano para uma âncora dupla China-EUA impulsionada pelo seu diferencial de rendimento, uma descoberta que invalida sistematicamente modelos tradicionais como a Paridade de Taxas de Juros e o framework de Mundell-Fleming, ao mesmo tempo em que estabelece um novo mecanismo de precificação unificado entre os ativos globais.
Este artigo propõe e valida empiricamente a "Teoria da Hierarquia de Fatores" em 15 mercados globais de ações, demonstrando que os spreads de taxas de juros atuam como variáveis de regime que determinam as regras de precificação aplicáveis, revelando, assim, que os modelos tradicionais de precificação de ativos são meros casos especiais de uma equação de campo unificada, em vez de fatores paralelos.
Este artigo propõe e valida empiricamente uma "Teoria de Mudança de Regime" dos fluxos de capital, demonstrando que o diferencial de rendimento entre a China e os EUA atua como um limiar estrutural que determina se a alocação de capital global é impulsionada por fatores do mercado dos EUA ou se ganha poder de precificação independente por meio de variáveis específicas da China, unificando, assim, diversos fenômenos de fluxo de capital em um único framework de "Campo Unificado".
Este estudo utiliza uma abordagem de métodos mistos para revelar que, embora o ceticismo profissional aumente a detecção de fraudes no setor de startups digitais da Indonésia, a pressão do cliente e a dependência excessiva das representações da gestão frequentemente levam os auditores a reduzir o escrutínio e comprometer a qualidade das evidências, dificultando, em última análise, a identificação de manipulação de receita.
Utilizando dados da Pesquisa de Uso do Tempo nos Estados Unidos (American Time Use Survey), este artigo constata que a expansão do trabalho remoto reduziu significativamente a lacuna de gênero no tempo diário dedicado às tarefas domésticas — em aproximadamente 41% — principalmente porque pais e mães que trabalham remotamente migraram para uma distribuição mais equitativa, na qual as mulheres aumentam as horas de trabalho remunerado e os homens aumentam as horas de tarefas não remuneradas.
Este estudo utiliza um novo conjunto de dados híbrido abrangendo 250 bancos em 50 países de 2000 a 2024 para demonstrar que a inovação é o principal motor da intensidade de IA–FinTech, seguida pelo uso e infraestrutura, com a governança desempenhando um papel complementar.
Este artigo utiliza a análise de risco de momentos superiores e a modelagem de redes multicamadas para revelar que, embora os riscos climáticos atuem geralmente como receptores de transbordamento nos mercados de carbono, energia e metais, eles se tornam transmissores significativos de longo prazo durante quedas de mercado, com dinâmicas distintas de curto e longo prazo através das dimensões de retorno, volatilidade, assimetria e curtose.