Dynamic tail risk connectedness in different types of rare earth metals markets during major geopolitical events
Este estudio emplea un marco de Conectividad de Cuantil sobre Cuantil para revelar que los mercados de tierras raras de China exhiben desbordamientos asimétricos y no lineales donde los Metales de Tierras Raras Ligeras actúan consistentemente como transmisores de choques dominantes, particularmente bajo condiciones alcistas y durante crisis geopolíticas importantes, ofreciendo perspectivas críticas para la gestión de riesgos y la seguridad de la cadena de suministro.