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📈 economics

When the Tail Wags the Valuation: Convexity Bias in Terminal Value and a Sign-Aware Correction

Cet article identifie un biais de convexité systématique dans les calculs standards de la valeur terminale découlant de la relation non linéaire entre les taux de croissance et les taux d'actualisation, et propose une correction sous forme fermée, sensible au signe, qui élimine environ 90 % de cette erreur tout en tenant compte de l'interaction entre le réinvestissement, le rendement du capital et le coût du capital.

Pawan Jain2026-08-11
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Rising Female Labour Force Participation, Stagnant Quality: Gendered Informality in India’s Labour Market

En utilisant les données du PLFS de 2021-22 à 2023-24, cet article révèle que malgré la hausse de la participation des femmes au marché du travail en Inde, l'informalité genrée demeure structurellement ancrée, avec une concentration disproportionnée des femmes dans des rôles de faible qualité, non rémunérés ou informels à travers l'agriculture rurale et les services urbains, comparativement à la dominance des hommes dans l'emploi salarié régulier et les secteurs physiquement intensifs.

Basit Amin Padder2026-08-10
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Oil price shocks and sectoral stock market dynamics in an Arab frontier economy: Multi-scale TVP-VAR connectedness evidence from Tunisia

Cet article emploie un cadre TVP-VAR multi-échelle pour démontrer que, bien que les chocs de prix du pétrole aient un impact limité et dépendant de l'horizon sur les marchés boursiers sectoriels de la Tunisie, avec les secteurs bancaire et de la consommation agissant comme des récepteurs nets persistants, une stratégie de portefeuille de connectivité minimale réduit efficacement la variance aux horizons d'investissement plus longs malgré l'obtention d'améliorations non significatives des rendements ajustés au risque.

Yousri Karchoud, Slaheddine Hellara2026-08-10
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Market Structure, Competition, and the Profitability–Stability Trade-off in Bangladeshi Banking: A Unified Panel Analysis

Cette étude du secteur bancaire du Bangladesh (2001–2020) révèle une relation concave entre la concentration du marché et la rentabilité, avec un seuil optimal autour de CR3 ≈ 0,37, tout en démontrant que tant une concentration plus élevée qu'une part de marché de crédit plus importante compromettent la stabilité financière, suggérant une dynamique compétition-fragilité où une concentration modérée stimule les rendements tandis qu'une concentration excessive les érode et accroît le risque systémique.

Pallabi Siddiqua, Mahmood Osman Imam, Muhammad Enamul Haque2026-08-10
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Critical Mineral Supply Restrictions and Global Technological Change: Micro-Evidence from Export Controls on Magnetic Rare Earths

En utilisant des données de panel mondiales et un modèle de triples différences continu, cette étude démontre que les contrôles à l'exportation de la Chine sur les terres rares magnétiques ont contraint les entreprises en aval à intensifier la R&D dépendante du sentier et à accroître les efforts de brevetage plutôt que de poursuivre une innovation interdisciplinaire risquée, révélant ainsi les mécanismes au niveau micro par lesquels les chocs d'approvisionnement en minéraux critiques stimulent le changement technologique mondial.

shuliu wang, jiaman li, sanmang wu, yalin lei2026-08-10
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Privacy Conscious Integration of Artificial Intelligence and Management Information Systems for Secure and Sustainable Consumer Device Lifecycles in the United States

S'appuyant sur une étude quantitative menée auprès de 300 employés du secteur des produits de consommation aux États-Unis, cet article démontre que la performance sécurisée et durable des cycles de vie des dispositifs de consommation est mieux réalisée non pas en gérant la confidentialité, l'IA et les initiatives du SMI de manière isolée, mais par leur convergence intégrée, l'intégration opérationnelle pilotée par le SMI émergeant comme le prédicteur de succès le plus significatif.

Latul Hasan, Md Abutaher Dewan, Mohammad Hasibul Hasan, Md Rashel Ahmmed, Md Didear Hossen, Muhammed Zakir Hossain2026-08-10
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Does Lower Cost Mean Better Performance? A Statistical Comparison of Risk-Adjusted Returns Between US Exchange-Traded Funds (ETFs) and Mutual Funds

Malgré des ratios de frais nettement inférieurs, les fonds négociés en bourse (FNB) américains n'ont pas démontré une performance ajustée au risque supérieure par rapport aux fonds communs de placement lors d'une analyse statistique à grande échelle, suggérant que des frais plus bas ne constituent pas à eux seuls un indicateur fiable de la qualité de l'investissement.

Saadouni Saad, Souad Habbani2026-08-10
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Historical Coefficient Fields: A Controlled Evaluation of Geometric Market-Memory Representations for Financial Forecasting

Cet article présente une évaluation contrôlée du Champ de Coefficient Historique (HCF), une représentation géométrique de l'histoire du marché, et conclut que malgré son fondement théorique dans la reconstruction par coordonnées de retard et l'analyse topologique, il ne parvient pas à améliorer la précision de la prévision directionnelle par rapport à des modèles de base simples sur divers instruments financiers, démontrant ainsi qu'une telle organisation géométrique ne porte aucun signal prédictif au-delà des statistiques simples existantes.

Said El Qotbi, Rajaa Filali2026-08-10