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Questo studio analizza i dati di 126 paesi tra il 2018 e il 2022 per dimostrare che la violenza politica ostacola significativamente la crescita economica, il commercio e la stabilità dei prezzi, evidenziando al contempo il ruolo critico dei governi funzionali nel mitigare tali impatti negativi e nel promuovere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 8 e 16 delle Nazioni Unite.
Questo studio fornisce prove sistematiche del fatto che i prezzi globali dell'oro e del petrolio greggio si siano evoluti da un regime a ancora singola incentrato sugli Stati Uniti a una struttura a doppia ancora Cina-Stati Uniti, in cui lo spread dei rendimenti Cina-Stati Uniti funge da fattore cardine, statisticamente significativo in entrambi i mercati, subordinatamente all'esistenza di contratti benchmark denominati in valuta nazionale.
Questo articolo propone un framework di valutazione basato su percentili storici a finestre multiple che sfida le teorie del tasso di equilibrio dimostrando che il "fair value" dei titoli di stato è raro e transitorio, verificando empiricamente al contempo un "Regime a Doppia Ancora" in cui lo spread dei rendimenti Cina-USA funge da driver sistematico critico per la determinazione dei prezzi delle attività globali e l'attivazione dell'interfaccia istituzionale.
Questo articolo propone e convalida una "Teoria del Tasso di Cambio a Doppia Ancora", dimostrando che il sistema dei tassi di cambio globali si è spostato da un'ancora singola del dollaro statunitense a una doppia ancora Cina-Stati Uniti guidata dal loro differenziale di rendimento, una scoperta che invalida sistematicamente i modelli tradizionali come la Parità dei Tassi di Interesse e il framework di Mundell-Fleming, stabilendo al contempo un nuovo meccanismo di pricing unificato attraverso le attività globali.
Questo articolo propone e valida empiricamente la "Teoria della Gerarchia dei Fattori" attraverso 15 mercati azionari globali, dimostrando che gli spread dei tassi di interesse agiscono come variabili di regime che determinano le regole di pricing applicabili, rivelando così che i modelli tradizionali di pricing delle attività sono meri casi particolari di un'equazione di campo unificata piuttosto che fattori paralleli.
Questo articolo propone e valida empiricamente una "Teoria del Cambio di Regime" dei flussi di capitale, dimostrando che lo spread di rendimento Cina-USA funge da soglia strutturale che determina se l'allocazione globale del capitale sia guidata dai fattori del mercato statunitense o se acquisisca un potere di determinazione dei prezzi indipendente attraverso variabili specifiche della Cina, unificando così diversi fenomeni di flusso di capitale in un unico quadro di "Campo Unificato".
Questo studio utilizza un approccio a metodi misti per rivelare che, sebbene lo scetticismo professionale migliori il rilevamento delle frodi nel settore delle startup digitali in Indonesia, la pressione dei clienti e l'eccessiva dipendenza dalle rappresentazioni del management portano spesso i revisori a ridurre il controllo e a compromettere la qualità delle prove, ostacolando infine l'identificazione della manipolazione dei ricavi.
Utilizzando i dati dell'American Time Use Survey, questo articolo rileva che l'espansione del lavoro da casa ha ridotto significativamente il divario di genere nel tempo quotid spento per le faccende domestiche — di circa il 41% — principalmente perché i genitori conviventi che lavorano da remoto si sono spostati verso una distribuzione più equa in cui le donne aumentano le ore di lavoro retribuito e gli uomini aumentano le ore di faccende non retribuite.
Questo studio utilizza un nuovo dataset ibrido che comprende 250 banche in 50 paesi dal 2000 al 2024 per dimostrare che l'innovazione è il principale motore dell'intensità AI–FinTech, seguita dall'uso e dalle infrastrutture, con la governance che svolge un ruolo complementare.
Questo articolo impiega l'analisi del rischio dei momenti superiori e la modellazione di reti multilivello per rivelare che, sebbene i rischi climatici agiscano generalmente come ricevitori di spillover nei mercati del carbonio, dell'energia e dei metalli, essi diventano trasmettitori significativi a lungo termine durante le contrazioni di mercato, con dinamiche distinte a breve e lungo termine attraverso le dimensioni di rendimento, volatilità, asimmetria e curtosi.