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Este estudo demonstra que, embora agentes de precificação autônomos baseados em LLM não coludam de forma confiável sob instruções neutras, um teto de preço regulatório pode, paradoxalmente, atuar como um ponto focal de Schelling que os coordena para sustentar preços colusivos logo abaixo do limite.
Este artigo propõe uma estrutura integrada de Análise de Opções Reais combinando os modelos Black-Scholes-Merton e Cox-Ross-Rubinstein com fórmulas de custos paramétricos estocásticos para demonstrar que, ao contrário dos métodos tradicionais de Fluxo de Caixa Descontado que sistematicamente subvalorizam tecnologias emergentes em projetos de A/E/C peruanos, esta abordagem captura a significativa flexibilidade gerencial e o valor da opção sob alta incerteza estrutural, potencialmente transformando projetos de valor presente líquido negativo em investimentos altamente lucrativos.
Este estudo demonstra empiricamente que o embarque em redes de inovação digital aumenta significativamente a resiliência da inovação da firma por meio do mecanismo mediador de capacidades dinâmicas baseadas no conhecimento, com efeitos variando conforme o histórico digital do executivo, o tipo de indústria e a sensibilidade à incerteza.
Este estudo demonstra que o desempenho superior de ESG reduz significativamente a tomada de risco corporativo entre empresas listadas na China ao aumentar a qualidade do controle interno e a transparência da informação, sendo este efeito de mitigação de risco particularmente pronunciado em ambientes caracterizados por uma qualidade de auditoria mais fraca e cobertura limitada de analistas.
Este estudo demonstra que a adaptação costeira imediata e contínua é economicamente ótima para uma parte significativa da costa global, com 28% exigindo ação agora e 31% até 2150, primordialmente por meio de estratégias de recuo e proteção que, se não forem abordadas, sobrecarregarão desproporcionalmente o Sul Global.
Utilizando o método de controle sintético em dados da província de Jiangxi de 2007 a 2022, este estudo fornece evidências credíveis de que o piloto de logística de baixa altitude de 2017 no Distrito de Nankang impulsionou significativamente a transformação econômica verde composta do condado em relação a um contrafactual construído.
Utilizando uma estrutura de Vetor Autorregressivo com Parâmetros Variantes no Tempo e Volatilidade Estocástica (TVP-VAR-SV) sobre dados da Indonésia de 2000 a 2025, este estudo constata que a dinâmica da inflação deslocou-se progressivamente de direcionadores monetários para fiscais, particularmente após a expansão fiscal pós-pandemia, validando, assim, a Teoria Fiscal do Nível de Preços e sugerindo que a normalização monetária eficaz requer consolidação fiscal coordenada.
Com base em dados de pesquisas de Assam, este estudo identifica barreiras de oferta e infraestruturais como mais críticas do que fatores de demanda ao limitar o acesso dos agricultores ao crédito agrícola institucional, recomendando reformas políticas para simplificar procedimentos e fortalecer a infraestrutura financeira para impulsionar o investimento e a receita.
Utilizando uma estrutura de regressão quantil, este estudo constata que a África do Sul exibe um ciclo político econômico fragmentado, no qual as autoridades fiscais perseguem políticas expansionistas durante as eleições enquanto as autoridades monetárias adotam medidas contracionistas para manter a estabilidade, sendo ambos os efeitos moderados, heterogêneos e significativamente limitados pela qualidade institucional e pela eficácia governamental.
Este artigo analisa as redes globais de investimento de portfólio utilizando dados de 2024 para revelar o papel dominante dos Estados Unidos e dos centros financeiros offshore, destacando um aumento significativo pós-2014 nas participações em ações e fundos, juntamente com tendências divergentes em títulos de dívida que refletem os efeitos persistentes da crise da dívida soberana nos mercados europeus.