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Financial intermediation for climate abatement: Bank monitoring and the design of multilateral public-private partnerships

Questo articolo dimostra che, mentre i contratti bilaterali non riescono a indurre simultaneamente lo sforzo, attrarre investitori e implementare progetti verdi, un'architettura a cinque partner caratterizzata da una banca di monitoraggio con commissioni contingenti sulla riduzione verificata può risolvere questa impossibilità, un elemento di progettazione critico attualmente mancante nei veicoli esistenti di finanza climatica multilaterale.

DAVID Rivero Leiva2026-08-28
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The Impact of Post-2008 New-Generation Fiscal Rules on the Current Account Balance: A Generalized Synthetic Control Approach

Utilizzando un metodo di Controllo Sintetico Generalizzato su un panel di 111 paesi dal 2000 al 2019, questo studio dimostra che l'adozione post-2008 di nuove generazioni di regole fiscali di Bilancio Equilibrato e di Debito migliora significativamente sia l'avanzo primario che la bilancia corrente, confermando così l'ipotesi dei Deficit Gemelli e rigettando l'equivalenza ricardiana.

Mohamadamin Shojaei2026-08-28
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Crossing into AI: When Incumbents Build, Partner, Acquire, Absorb, or Wait A History-Friendly Agent-Based Model of the Generative-AI Market Transition

Questo articolo impiega un modello basato su agenti storicamente coerente per dimostrare che le scelte strategiche delle imprese incumbent nel mercato dell'IA generativa — che spaziano dalla costruzione e dall'acquisizione alla nuova via dell' "assorbimento" — sono determinate principalmente dalla contrattualità delle capacità tacite e dall'intensità del controllo normativo, senza che una singola strategia predomini in tutte le condizioni.

Yingzheng Liu, Shun Cao, Zhen Liu2026-08-28
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Multi-objective Portfolio Optimization Based on the Fama–French Three-Factor Model and the Black–Litterman Framework

Questo studio propone un modello di ottimizzazione di portafoglio multi-obiettivo robusto che integra il modello a tre fattori di Fama–French con il framework di Black–Litterman per generare rendimenti attesi posteriori minimizzando simultaneamente il rischio di ribasso e massimizzando la diversificazione sotto vincoli pratici, dimostrando una performance superiore rispetto alle strategie di benchmark sia nei test in-sample che in out-of-sample.

Shili Dang, Yang Liu2026-08-28
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Network-Adaptive Climate-Finance Stress Testing: Monte Carlo Evidence on Transition-Linked Credit, Capital Buffers, and Systemic Resilience

Questo studio impiega un framework Monte Carlo adattivo alla rete per dimostrare che una strategia di governance climatica integrata, che regola congiuntamente l'allocazione del credito e i buffer di capitale sulla base sia dell'intensità di carbonio che della centralità di rete, supera significativamente gli approcci statici o focalizzati solo sul carbonio nel mitigare le perdite finanziarie sistemiche e i fallimenti bancari in scenari di transizione climatica severi.

Connor Nitchals2026-08-28
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Competition Is Not Enough: Hayek’s Denationalisation of Money at Fifty

Questo articolo riesamina l'opera di F. A. Hayek del 1976 *The Denationalisation of Money* nel suo contesto intellettuale originale per dimostrare come l'autore abbia sottoutilizzato le analisi istituzionali contemporanee di Jevons, Smith e Klein, rivelando così che la sua proposta avrebbe potuto essere significativamente più specifica dal punto di vista istituzionale senza contraddire la sua teoria dell'ordine spontaneo.

Loïc Sauce2026-08-28
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The Asymmetric Effects of Public Support Types: An Empirical Study on the Conditions and Performance of Korean Startups

Questo studio empirico analizza gli effetti asimmetrici dei programmi di sostegno pubblico sudcoreani sulle prestazioni delle startup confrontando le aziende sostenute dal Ministero delle PMI e delle Start-up e dal Ministero della Scienza e delle TIC rispetto alle imprese non sostenute, dimostrando che il finanziamento governativo agisce come un catalizzatore per superare i vincoli di risorse, evidenziando al contempo la necessità di roadmap politiche specifiche per settore basate sulla tempistica della generazione di prestazioni nei diversi campi delle tecnologie core.

Gyoseong Shin, Seok-ho Jung2026-08-28
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A Quantitative Assessment Of Investment Environments And Risk Mitigation Strategies For Clean Energy Investments in Emerging Markets and Developing Economies

Questo studio impiega un approccio quantitativo per analizzare come i rischi macroeconomici, politici e di governance nei mercati emergenti e nelle economie in via di sviluppo ostacolino l'investimento nelle energie pulite, dimostrando che strategie di mitigazione del rischio personalizzate e multi-strumento, che sfruttano le interazioni non lineari tra i fattori di rischio, possono migliorare significativamente i risultati del finanziamento.

Sumit Kothari, Nadia Ameli2026-08-28
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Accounting State Space as a Foundation for Economic Agent-Based Modeling: An Input–Output Benchmark and Inventory Extension

Questo articolo introduce l'Accounting-State Agent-Based Modeling (AS-ABM), un framework che impone la coerenza della partita doppia a livello di transazione per replicare con successo i benchmark statici delle tavole input-output di Leontief, simulando dinamicamente come i vincoli di inventario e le regole di ripristino influenzino i moltiplicatori economici e i modelli di fluttuazione.

Kaya Akagi2026-08-28